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期指資金連續三日流出 觀望情緒漸濃

2013-03-07 10:33     來源:中國證券報     編輯:范樂

  股指期貨昨日延續強勢,但四個合約的總持倉減少4162手,為連續第三個交易日減倉。市場人士分析,期指連續兩日上漲,基本收復了本周一的百點長陰,但總持倉連降三日的背后,卻表明多空資金持續流出,市場觀望情緒漸漲。

  多頭不急攻 空頭緩撤退

  昨日期指日內有兩波明顯的上漲行情,分別在10點15分以及13點啟動,但第一次為增倉上行、第二次為減倉上行。同樣上漲但持倉迥異的背后,究竟有什么樣的信號意義呢?

  市場人士指出,昨日早盤的上漲主要由于多頭發力所致,而午后的上漲則主要是空頭撤離所導致。

  廣發期貨資深分析師劉奕奕認為,期指昨日呈多頭行情,兩波上漲中,多頭均將盤面控制得很好,而空頭則無意爭奪。

  根據中金所公布的主力合約持倉數據,前二十位主力空頭減倉6306手至50964手,而多頭前20位則減倉3335手至45882手。具體來看,空頭前五席位中,共有四席減倉,其中海通期貨、光大期貨席位減倉幅度較大,分別為2025手、1414手,而國泰君安期貨、中證期貨席位減倉在700手左右。反觀多頭前五主力中雖然有三席減倉,但減倉幅度遠遠小于空頭,此外還有兩席選擇增倉。

  劉奕奕進一步分析,收盤的持倉數據表現為“多頭不急攻,空頭緩撤退”現象,但短期不乏延續上漲趨勢的可能。

  國泰君安期貨金融工程師胡江來認為,期指的量化加權指示信號較多地指向多頭方向,多種類型組合界定的凈空規模均出現了下降,單個會員、持倉特征明顯會員組合、全部掛牌會員的凈空規模連降兩個交易日,空頭套保力量的離場意愿相對強烈。

  此外,他認為支撐期指上揚的因素還包括全市場的融資增量層面,該數據接連兩個交易日超過20億元,分別是26億與23億元。盡管基差、價差等指標釋放了空頭信號,但強度較弱。對于近期走勢,他認為,如果3月經濟活動繼續保持擴張態勢,期指繼續上行的概率較大。

  觀望氛圍依然濃厚

  多位市場人士指出,盡管期指連續上漲,基本收復本周一百點長陰的失地,但總持倉連續減倉表明資金持續流出,并且期現價差持續貼水,均透露出市場的觀望情緒較濃厚。

  長江期貨資深分析師王旺仍然維持整體謹慎偏空的思路。他分析,以A股為標的的香港A50ETF周二的沽空占比達到31%,昨日該比例繼續走高,顯示海外投資者仍對A股持謹慎態度。并且,股指期貨盤中長時間處于貼水狀態,持倉量減倉4162手,多方信心并不足。

  中證期貨研究部副總經理劉賓認為,期指主力合約尾盤仍然貼水2點,且持倉方面繼續呈現下降,主力合約減倉6718手,除部分移倉外總持倉減倉4162手,在兩天反彈中資金的連續流出,彰顯觀望情緒加重。并且,在資金流出的情形下,要形成向上突破存在難度,因此市場需要再度蓄勢的過程。

  上海中期分析師陶勤英指出,從昨日期指的盤面來看,多頭的主動性較高,期指漲跌基本跟隨持倉的增減,不過截至收盤,期指總持倉量繼續下滑,顯示多方增倉意愿不強,總持倉量的回落也反映出目前市場的謹慎情緒。與周二類似,昨日期指主力合約日內長時間處于貼水狀態并維持到了收盤,表明市場做多信心有限。

  持多單排名 持空單排名

  名次 會員 持多單量 比上交易日增減 名次 會員 持空單量 比上交易日增減

  1 國泰君安 6195 -49 1 海通期貨 9294 -2025

  2 光大期貨 3627 99 2 國泰君安 7271 -659

  3 廣發期貨 3306 54 3 中證期貨 6696 -761

  4 永安期貨 3095 -783 4 光大期貨 3581 -1414

  5 華泰長城 3087 -884 5 華泰長城 3343 167

  6 海通期貨 2827 -796 6 南華期貨 2489 109

  7 南華期貨 2395 -75 7 銀河期貨 2153 66

  8 浙商期貨 2297 34 8 廣發期貨 2115 -354

  9 銀河期貨 2040 -163 9 申銀萬國 1569 -885

  10 魯證期貨 2022 -14 10 中信建投 1521 -41

  合計 30891 -2577 40032 -5797

  3月6日主力合約IF1303主力席位前十位持倉變化

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